(in miljoenen euro's) | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
Handelscrediteuren | 389 | 414 |
Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten | 38 | 40 |
Overige belastingen en sociale lasten | 499 | 183 |
Overige schulden | 572 | 400 |
Overlopende passiva | 524 | 460 |
Totaal | 2.022 | 1.497 |
Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag opgenomen van € 88 miljoen (2019: € 6 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid, waarvan € 86 miljoen betrekking heeft op de NOW regeling. Dit betreft ontvangen voorschotten NOW 1.0 die zijn verkregen voor het HRN, voordat de beschikbaarbaarheidsvergoeding OV beschikbaar was. Deze voorschotten zullen in 2021 worden terugbetaald.
Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 25 en de continuïteitsparagraaf.
De overige belastingen en sociale lasten zijn gestegen, voornamelijk omdat de Groep de mogelijkheid heeft de betaling van loonbelasting uit te stellen. De Groep verwacht de verplichting in 2021 te voldoen waardoor geen sprake is van een langlopende verplichting.