De voorraden onderhoudsmaterialen bestaan uit grondstoffen en materialen, ten behoeve van de productie en onderhoud van halffabricaten en eindproducten van het onderhoudsbedrijf.
Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 210 miljoen (2019: € 3 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid.
De kas- en banksaldi staan met uitzondering van € 129 miljoen (31 december 2019: € 134 miljoen) ter vrije beschikking.
De overlopende posten per 31 december 2020 bedragen € 14 miljoen (31 december 2019: € 32 miljoen).
Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag opgenomen van € 88 miljoen (2019: € 6 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid, waarvan € 86 miljoen betrekking heeft op de NOW regeling.
De vooruitontvangen baten van € 562 miljoen (2019: € 738 miljoen) betreffen voornamelijk vooruitontvangen gelden van OV studentenkaart in Nederland en vooruitontvangen abonnementsgelden in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland.