Gezien de substantiële impact van corona op de reizigersopbrengsten heeft de Groep vastgesteld dat er indicatoren zijn voor bijzondere waardevermindering van activa van een aantal kasstroom genererende eenheden (KGE) van de Groep.
De financiële gegevens van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode met een boekwaarde van € 19 miljoen (2019: € 19 miljoen) zijn als volgt:
De voorraden onderhoudsmaterialen bestaan uit grondstoffen en materialen, ten behoeve van de productie en onderhoud van halffabricaten en eindproducten van het onderhoudsbedrijf.
Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 210 miljoen (2019: € 3 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid.
De kas- en banksaldi staan met uitzondering van € 129 miljoen (31 december 2019: € 134 miljoen) ter vrije beschikking.
De overlopende posten per 31 december 2020 bedragen € 14 miljoen (31 december 2019: € 32 miljoen).
Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag opgenomen van € 88 miljoen (2019: € 6 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid, waarvan € 86 miljoen betrekking heeft op de NOW regeling.
De vooruitontvangen baten van € 562 miljoen (2019: € 738 miljoen) betreffen voornamelijk vooruitontvangen gelden van OV studentenkaart in Nederland en vooruitontvangen abonnementsgelden in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland.
Het belang in Eurofima wordt gewaardeerd tegen de reële waarde. De nettovermogenswaarde van dit belang is daarbij gehanteerd als beste benadering van de reële waarde. Dit heeft niet geleid tot een herwaardering van dit belang per 31 december 2020.
Voor het verloop van het eigen vermogen wordt verwezen naar het geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen.